¿Cuánto vale un punto del RTY?
Un punto del RTY (E-mini Russell 2000) vale 50 $ por contrato. Si el precio se mueve 16 puntos, cada contrato gana o pierde 800 $.
RTY: valor del tick y del punto
E-mini Russell 2000. Un punto vale 50 $ por contrato y el tick mínimo, de 0,1, 5 $. Especificaciones de CME Group, iguales en cualquier broker y empresa de fondeo.
- 1 punto50 $
- 1 tick (0,1)5 $
- Ticks por punto10
- 1 RTY =10 M2K
Contratos
0
- Riesgo real
- —
- Riesgo por contrato
- —
- Valor del punto
- —
- Valor del tick
- —
Ganancia o pérdida del RTY por puntos
| Movimiento | 1 contrato | 2 contratos | 3 contratos | 5 contratos |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 puntos (1 tick) | 5 $ | 10 $ | 15 $ | 25 $ |
| 1 punto | 50 $ | 100 $ | 150 $ | 250 $ |
| 4 puntos | 200 $ | 400 $ | 600 $ | 1000 $ |
| 8 puntos | 400 $ | 800 $ | 1200 $ | 2000 $ |
| 16 puntos | 800 $ | 1600 $ | 2400 $ | 4000 $ |
| 40 puntos | 2000 $ | 4000 $ | 6000 $ | 10.000 $ |
Antes de comisiones. La ganancia y la pérdida son simétricas: el mismo movimiento en contra cuesta lo mismo.
RTY frente a M2K y ES
| Contrato | Subyacente | 1 punto | 1 tick |
|---|---|---|---|
| RTY | E-mini Russell 2000 | 50 $ | 5 $ |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | 5 $ | 0,50 $ |
| ES | E-mini S&P 500 | 50 $ | 12,50 $ |
El M2K permite ajustar el riesgo en pasos diez veces más pequeños que el RTY: útil con cuentas pequeñas o stops amplios. El ES sigue otro índice: cada punto vale distinto y los índices no se mueven lo mismo, así que compara el riesgo en dólares, no en puntos.
El RTY en una cuenta de fondeo de 50K
Puntos de pérdida que aguanta un solo contrato de RTY antes de tocar cada límite. Con más contratos, divide entre el número de contratos.
| Programa | Pérdida máxima | Puntos (1 contrato) | Límite diario en puntos |
|---|---|---|---|
| Topstep Trading Combine | 2000 $ | 40 | 20 |
| Apex Trader Funding Evaluación EOD | 2000 $ | 40 | 20 |
| Apex Trader Funding Evaluación intradía | 2000 $ | 40 | Sin límite |
| Lucid Trading LucidFlex / LucidPro / LucidDaily | 2000 $ | 40 | 24 |
| Tradeify Growth | 2000 $ | 40 | 25 |
| Tradeify Select | 2000 $ | 40 | Sin límite |
Ejemplo: cuántos RTY con una cuenta de 50.000 $
Con una cuenta de 50.000 $ y un riesgo del 1 % por operación, puedes perder 500 $ si salta el stop. Con un stop de 8 puntos (80 ticks), cada contrato de RTY arriesga 8 × 50 $ = 400 $. Caben 1 contrato, que arriesgan 400 $.
Si el mercado está más movido y el stop tiene que ir a 16 puntos, el riesgo por contrato se duplica y caben ninguno: el dinero en juego sigue siendo 500 $, lo que cambia es el tamaño. Con un riesgo del 2 % (1.000 $) y el stop de 8 puntos, caben 2 contratos. Cuando no cabe ni uno, el M2K, que vale la décima parte, permite ajustar el tamaño.
Cómo se calcula el valor del tick del RTY
El tick es el movimiento mínimo del precio: 0,1 puntos en el RTY. Su valor es el del punto multiplicado por ese tamaño: 50 $ × 0,1 = 5 $, y un punto tiene 10 ticks. Para pasar un stop en ticks a dinero, multiplica los ticks por 5 $; para saber cuántos puntos te deja un riesgo, divide el dinero entre 50 $.
Estas cifras son las especificaciones del contrato que fija la bolsa (CME Group), iguales en cualquier bróker. Lo que cambia de uno a otro son las comisiones por contrato y el margen que te exigen para abrir la posición: compruébalos antes de operar.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale un tick del RTY?
El tick mínimo es de 0,1 puntos y vale 5 $ por contrato. Un punto tiene 10 ticks.
¿Cuántos M2K equivalen a un RTY?
Diez. El M2K es el micro del RTY: sigue el mismo índice con una décima parte del valor por punto (5 $ frente a 50 $).
¿Cuánto gano con 16 puntos en el RTY?
800 $ por contrato: 16 puntos × 50 $. Con 5 contratos, 4000 $. Las comisiones de tu broker se restan aparte.